项目出纳岗位职责

项目出纳岗位职责

随着社会一步步向前发展，很多情况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责可以有效规范操作行为。大家知道岗位职责的格式吗？以下是小编为大家收集的项目出纳岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

项目出纳岗位职责1

1、负责现场收款：包含诚意金、定金、房款等

2、资料管理，主要为明源资料操作

3、准确、及时开具收据或发票，并做好日常收据发票管理

4、销售配合工作，主要为按揭款管理及开盘、日常、交房相关工作

5、报表管理，日报、应收台账登记

项目出纳岗位职责2

1、负责项目房款、税费、团购费、租金计收，开具收据、发票，换取发票，管理使用POS机;

2、负责复核物业公司每日款项收支单据，每日和管家做好当日收款票据，款项交接，登记收款明细表。汇总表，月末汇总后报会计进行账务处理;

3、每日负责将销售房屋收取的现金存入银行，房款现金单独入账，日常开支不得从房款资金中支用;

4、每日及时将收款信息录入明源系统;

5、整理月度收款收据、发票，编制销售收款汇总表;

6、管理空白收据、发票，领购、核销已开收据、发票;

7、管理使用公司发票专用章、开具房款发票;

8、管理客户购房档案，整理各项发票，及时换票，核对好契税退款金额报批退款流程。

项目出纳岗位职责3

1.认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;

2.办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符;

3.及时准确登记现金和银行日记账，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符;

4.负责物业相关费用的收取;

5.办理报销审核工作;

6.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据;

7.负责公司全体员工的工资、福利及各项补贴的发放工作;

8.负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月度资金滚动预算的编制工作;

9.负责与集团总公司财务的对接;

10.完成公司领导交办的其他工作。

项目出纳岗位职责4

一、支票管理

1、银行票据的发放：

(1) 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

(2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

(3) 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

2、银行票据的购买：

为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。

未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

3、银行票据的作废：

对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4、银行票据的跟踪核销：

为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字，后方可出票。

6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。

对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

7、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

8、支票管理系统要每周做一次备份。

　　二、现金管理和报销款的支付

1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。

4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。[

5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。

6、严格执行每周统一付款制度。

7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。

三、工资发放

1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。

3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的.内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

四、签章与保险箱钥匙的管理

1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。

2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。

3、定期更新保险箱密码。

五、帐务处理

1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。

2、依据单据在“金朴满(财务软件)”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。

3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。

4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。

5、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。

六、其他事项

1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。

3、处理公司领导临时交办的任务。

项目出纳岗位职责5

1、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作

2、办理公司收付款结算业务，审核付款单据、金额的合规性、准确性，并符合公司的付款审批流程

3、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理

4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符

5、保管现金、银行票据，加强现金、票据管理，确保资金安全

6、负责记账凭证的打印、整理

7、负责开具各项票据

8、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态

9、录入并维护销售系统信息，做好销售系统与核算系统的对接

10、完成部门领导交办的其他任务

项目出纳岗位职责6

1、在公司财务部门监督、本项目会计领导下，完成任职项目费用计划的收取、支出、核算等工作。

2、严格执行公司各项财务管理制度，督促客服（收费）人员完成本项目部物业服务管理费和其他各项服务收费的及时收缴，并做到账、款相符。

3、对未能按时完成收缴指示的部门、岗位提出收缴整改建议，报本项目会计及项目经理批准后，监督整改工作进行，并且检查其落实质量效果，做出整改评价。

4、按月写出本项目财务收益报告，经会计审核后报公司财务及项目经理。

5、完成公司财务部门及本项目部会计下达的其他工作。

项目出纳岗位职责7

1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记;

2、项目备用金的申领、发放与登记;

3、项目仓库盘点;

4、项目月度应收、应付台账统计;

5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完整性和准确性;

6、项目收费到开户银行缴存收费资金;

7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录;

8、服务中心报销单据初审并签字;

9、每周与公司本部出纳进行结账;

10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;

11、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;

12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责;

13、每月出具项目收费检查报告，作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据;

14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

项目出纳岗位职责8

1、资金管理工作

1)日常款项的收取和报销支付工作;

2)库存现金的盘点管理工作;

3)资金收支结余情况的上报;

4)现金盘点表的编制及归档工作。

2、收支管理工作

1)各类台账的登记与存档工作;

2)与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作;

3)物业费收缴台账年度整理归档工作。

3、对业务的协助工作

1)对收费人员的业务培训工作;

2)对收费工作的监督检查工作;

3)与收费人员核对收费数据的准确性。

4、预算管理工作

1)监督预算的执行情况;

2)半年和年度的预算调整工作。

项目出纳岗位职责9

1、每天做好出纳现金、银行日报表;

2、做好日常的报销工作及网上付款业务，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、审核每日收支情况;

4、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;

5、月底整理好当月记账凭证、编号、归档财务相关资料移交会计;

6、其他有关现金、银行的日常工作;

7、领导交办的其他工作。

项目出纳岗位职责10

1.熟悉国家有关财政法规，贯彻执行公司财务制度的相关规定;

2.熟悉国家及云南省对物管费收取的有关政策和法规;

3.负责所在项目各项费用的收取及相关费用的退款处理;

4.按照公司规定，做好现金收取、保管、交存工作;

5.负责日报表的填写，登记当天收入、支出账目，做到账款相符;

6.严格执行国家、省、市票据管理规定，做好收费票据的申领、保管、缴销工作;

7.熟练使用财务软件，进行各项费用统计及相关费用报表的打印，定期核对账款;

8.协助项目经理、物业助理做好小区日常管理服务工作，定期及时向经理汇报费用收取情况。

项目出纳岗位职责11

1、财务管理等相关专业专科及以上，接受过财务管理培训;

2、熟悉会计准则、税务、审计等相关法律法规和财务管理流程;

3、组织协调能力、分析与解决问题的能力、理解能力、计算机操作能力强;

4、能适应各项目驻地工作，肯吃苦耐劳者优先考虑。